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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 836.00 | 46 769.00 | 42 067.00 | 88 836.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 986.00 | 46 769.00 | 42 217.00 | 88 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
072 Créances – Autres | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
084 Disponibilités | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
110 Total général Actif | 97 648.00 | 46 769.00 | 50 879.00 | 97 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 349.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 979.00 | 252 739.00 | | 247 979.00 |
230 Autres produits | 238.00 | | | 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 217.00 | 252 740.00 | | 248 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 620.00 | 142 673.00 | | 152 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 503.00 | 3 416.00 | | -5 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 715.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 758.00 | 37 385.00 | | 31 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 927.00 | 1 855.00 | | 1 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 802.00 | 29 639.00 | | 29 802.00 |
252 Charges sociales | 21 891.00 | 20 159.00 | | 21 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 850.00 | 10 217.00 | | 9 850.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 345.00 | 246 063.00 | | 242 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 872.00 | 6 677.00 | | 5 872.00 |
294 Charges financières | 410.00 | 732.00 | | 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 70.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 813.00 | | 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 774.00 | 5 062.00 | | 4 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 486.00 | | | 84 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |