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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 916.00 | 1 566.00 | 2 350.00 | 3 916.00 |
AH Fonds commercial | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005.00 | 977.00 | 1 028.00 | 2 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 158.00 | 51 076.00 | 1 082.00 | 52 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 703.00 | 53 618.00 | 18 085.00 | 71 703.00 |
BT Marchandises | 29 936.00 | | 29 936.00 | 29 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BZ Autres créances | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CF Disponibilités | 239 809.00 | | 239 809.00 | 239 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 921.00 | | 278 921.00 | 278 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 624.00 | 53 618.00 | 297 006.00 | 350 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 168 437.00 | 148 096.00 | | 168 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 129.00 | 20 341.00 | | 32 129.00 |
DL TOTAL (I) | 209 366.00 | 177 237.00 | | 209 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 338.00 | 2 028.00 | | 2 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 602.00 | 539.00 | | 5 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 700.00 | 71 367.00 | | 79 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 640.00 | 73 934.00 | | 87 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 006.00 | 251 171.00 | | 297 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 640.00 | 73 934.00 | | 87 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 740.00 | | 40 740.00 | 40 740.00 |
FG Production vendue services | 337 489.00 | | 337 489.00 | 337 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 229.00 | | 378 229.00 | 378 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | 2 369.00 | | 4 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 944.00 | 338 864.00 | | 382 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 815.00 | 318 523.00 | | 350 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 129.00 | 20 341.00 | | 32 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 738.00 | | | 71 738.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 5 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35.00 | 71 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 163.00 | | | 54 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 613.00 | 1 005.00 | | 52 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 640.00 | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 687.00 | 365.00 | | 51 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 455.00 | 35 455.00 | | 35 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
UX Autres créances clients | 640.00 | | | 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | | | 638.00 |
VI Groupe et associés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 439.00 | 9 177.00 | 5 262.00 | 14 439.00 |
VW T.V.A. | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 640.00 | 87 640.00 | | 87 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 278.00 | 4 444.00 | | 4 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 408.00 | 3 295.00 | | 3 408.00 |
ST Autres comptes | 11 372.00 | 10 704.00 | | 11 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 406.00 | 25 417.00 | | 25 406.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | 759.00 | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 047.00 | 5 203.00 | | 5 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 840.00 | 70 689.00 | | 79 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 360.00 | 19 261.00 | | 8 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 185.00 | 39 416.00 | | 40 185.00 |