| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 593.00 | | 60 593.00 | 60 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 608.00 | 15 000.00 | 60 608.00 | 75 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 329.00 | 34 143.00 | 76 186.00 | 110 329.00 |
BZ Autres créances | 162 278.00 | | 162 278.00 | 162 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 308 823.00 | | 308 823.00 | 308 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 930.00 | 34 143.00 | 551 786.00 | 585 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 538.00 | 49 143.00 | 612 394.00 | 661 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 269.00 | | | 59 269.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 191 890.00 | 1 191 890.00 | | 1 191 890.00 |
DH Report à nouveau | -1 279 918.00 | -1 186 905.00 | | -1 279 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 800.00 | -93 013.00 | | -404 800.00 |
DL TOTAL (I) | 57 171.00 | 461 971.00 | | 57 171.00 |
DP Provisions pour risques | 108 750.00 | 76 000.00 | | 108 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 750.00 | 76 000.00 | | 108 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 356.00 | 1 723.00 | | 2 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 204.00 | 344 609.00 | | 49 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 620.00 | 128 878.00 | | 279 620.00 |
EA Autres dettes | 115 293.00 | 8 629.00 | | 115 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 473.00 | 484 269.00 | | 446 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 394.00 | 1 022 240.00 | | 612 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 473.00 | 484 269.00 | | 446 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 356.00 | 1 723.00 | | 2 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 873 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 873 743.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 348.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 266.00 | 13 195.00 | | 6 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 005.00 | 22 000.00 | | 13 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 393.00 | 35 195.00 | | 19 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 181.00 | 156 176.00 | | 91 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 167.00 | 14 971.00 | | 9 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 763.00 | 606 392.00 | | 96 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 111.00 | 777 539.00 | | 197 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 718.00 | -742 344.00 | | -177 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 369.00 | | | 195 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 798.00 | 5 274 777.00 | | 911 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 598.00 | 5 367 790.00 | | 1 316 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404 800.00 | -93 013.00 | | -404 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 619.00 | | | 709 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 559.00 | | | 613 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 519.00 | | | 55 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 766.00 | 109 166.00 | 644 932.00 | 535 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 524.00 | 94 830.00 | 609 354.00 | 514 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 242.00 | 14 336.00 | 35 578.00 | 21 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 000.00 | 32 750.00 | | 76 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 000.00 | 32 750.00 | | 76 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 204.00 | 49 204.00 | | 49 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 293.00 | 115 293.00 | | 115 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 593.00 | | | 60 593.00 |
UX Autres créances clients | 110 329.00 | | | 110 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 700.00 | 217 838.00 | 119 862.00 | 337 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 473.00 | 446 473.00 | | 446 473.00 |