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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BF Prêts | 285 965.00 | 25 958.00 | 260 007.00 | 285 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 461.00 | 25 958.00 | 570 503.00 | 596 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 204.00 | 18 835.00 | 63 368.00 | 82 204.00 |
BZ Autres créances | 153 585.00 | | 153 585.00 | 153 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 223.00 | | 163 223.00 | 163 223.00 |
CF Disponibilités | 21 922.00 | | 21 922.00 | 21 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 935.00 | 18 835.00 | 402 099.00 | 420 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 396.00 | 44 793.00 | 972 603.00 | 1 017 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 349 230.00 | | | 349 230.00 |
CU Autres participations | 310 151.00 | | 310 151.00 | 310 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 492 830.00 | | | 492 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
DL TOTAL (I) | 530 950.00 | | | 530 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 784.00 | | | 129 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 988.00 | | | 298 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 652.00 | | | 441 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 603.00 | | | 972 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 424.00 | | | 320 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 313.00 | 195 609.00 | | 21 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 584.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 382.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 172.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -3 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | | | -665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 003.00 | | | 83 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 882.00 | | | 55 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 824.00 | | 17 637.00 | 578 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 479.00 | | 17 637.00 | 578 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 097.00 | 22 861.00 | | 3 097.00 |
6T Sur comptes clients | 1 699.00 | 17 136.00 | | 1 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 796.00 | 39 997.00 | | 4 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 796.00 | 39 997.00 | | 4 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UP Prêts | 285 965.00 | | | 285 965.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
VB T. V. A. | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
VC Groupe et associés | 136 402.00 | | | 136 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 784.00 | 8 556.00 | 37 144.00 | 129 784.00 |
VI Groupe et associés | 298 988.00 | 298 988.00 | | 298 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 633.00 | | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 754.00 | 235 789.00 | 285 965.00 | 521 754.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 652.00 | 320 424.00 | 37 144.00 | 441 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | | | 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 410.00 | | | 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261.00 | | | 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |