| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 347.00 | 84 531.00 | 8 816.00 | 93 347.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 176.00 | 89 720.00 | 59 456.00 | 149 176.00 |
060 Stock marchandises | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
072 Créances – Autres | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
110 Total général Actif | 158 766.00 | 89 720.00 | 69 046.00 | 158 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 759.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 046.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 315.00 | 144 418.00 | | 115 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 315.00 | 144 418.00 | | 115 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 726.00 | 29 347.00 | | 20 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -315.00 | -778.00 | | -315.00 |
242 Autres charges externes. | 44 207.00 | 40 614.00 | | 44 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 338.00 | 1 102.00 | | 1 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 136.00 | 41 251.00 | | 35 136.00 |
252 Charges sociales | 7 954.00 | 2 629.00 | | 7 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 433.00 | 5 953.00 | | 6 433.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 17.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 539.00 | 120 135.00 | | 115 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | -225.00 | 24 283.00 | | -225.00 |
294 Charges financières | 239.00 | 37.00 | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 574.00 | 74.00 | | 574.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 462.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 038.00 | 20 710.00 | | -1 038.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 176.00 | | | 149 176.00 |