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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AH Fonds commercial | 129 790.00 | 123 301.00 | 6 490.00 | 129 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 278.00 | 212 255.00 | 5 023.00 | 217 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 539.00 | 339 067.00 | 15 473.00 | 354 539.00 |
BT Marchandises | 107 668.00 | 24 968.00 | 82 700.00 | 107 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 213.00 | | 56 213.00 | 56 213.00 |
BZ Autres créances | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
CF Disponibilités | 31 103.00 | | 31 103.00 | 31 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 964.00 | 24 968.00 | 187 996.00 | 212 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 503.00 | 364 035.00 | 203 468.00 | 567 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 800.00 | 174 800.00 | | 174 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 144 988.00 | 144 988.00 | | 144 988.00 |
DH Report à nouveau | -320 447.00 | -234 406.00 | | -320 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 138.00 | -86 042.00 | | -27 138.00 |
DL TOTAL (I) | -16 503.00 | 10 635.00 | | -16 503.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 596.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 434.00 | 114 482.00 | | 143 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 495.00 | 14 248.00 | | 35 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 599.00 | 7 246.00 | | 12 599.00 |
EA Autres dettes | 8 443.00 | 9 305.00 | | 8 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 972.00 | 156 877.00 | | 199 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 468.00 | 187 512.00 | | 203 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 972.00 | 156 877.00 | | 199 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 094.00 | 413.00 | 383 507.00 | 383 094.00 |
FG Production vendue services | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 316.00 | 413.00 | 384 729.00 | 384 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 425.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 968.00 | |
GE Autres charges | | | 4 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 878.00 | 57.00 | | 1 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 772.00 | 2 968.00 | | 3 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 772.00 | 2 968.00 | | 3 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 894.00 | -2 911.00 | | -1 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 428.00 | 438 044.00 | | 417 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 567.00 | 524 086.00 | | 444 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 138.00 | -86 042.00 | | -27 138.00 |