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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 896.00 | | 82 896.00 | 82 896.00 |
BZ Autres créances | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CF Disponibilités | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 627.00 | | 93 627.00 | 93 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 627.00 | | 95 627.00 | 95 627.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 227 174.00 | | | 227 174.00 |
DH Report à nouveau | -101 553.00 | | | -101 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 984.00 | | | -55 984.00 |
DL TOTAL (I) | 72 936.00 | | | 72 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 627.00 | | | 95 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 893.00 | | 40 893.00 | 40 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 893.00 | | 40 893.00 | 40 893.00 |
FM Production stockée | | | -259 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 216 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 281.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879.00 | | | 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 752.00 | | | 127 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 631.00 | | | 128 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 405.00 | | | -125 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 792.00 | | | 175 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 777.00 | | | 231 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 984.00 | | | -55 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 919.00 | | 2 000.00 | 280 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 279.00 | | 2 000.00 | 16 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280 919.00 | | 2 000.00 | 280 919.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 264 640.00 | | | 264 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 640.00 | | | 264 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 279.00 | | 2 000.00 | 16 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 607.00 | 3 281.00 | 136 888.00 | 133 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 607.00 | 3 281.00 | 136 888.00 | 133 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 487.00 | | 128 487.00 | 128 487.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 476.00 | | 46 476.00 | 46 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 476.00 | | 46 476.00 | 46 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 963.00 | | 174 963.00 | 174 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 174 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 057.00 | 2 695.00 | 362.00 | 3 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UX Autres créances clients | 82 896.00 | | | 82 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 524.00 | | | 524.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 606.00 | | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 582.00 | 85 582.00 | | 85 582.00 |
VW T.V.A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 691.00 | 22 329.00 | 362.00 | 22 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 221.00 | | | 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
ST Autres comptes | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 940.00 | 6.00 | | 5 940.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 563.00 | | | 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 784.00 | | | 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 632.00 | | | 54 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 151.00 | | | 26 151.00 |