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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
AH Fonds commercial | 165 490.00 | | 165 490.00 | 165 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194.00 | 246.00 | 948.00 | 1 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 298.00 | 20 496.00 | 803.00 | 21 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 203.00 | 21 648.00 | 167 555.00 | 189 203.00 |
BZ Autres créances | 62 062.00 | | 62 062.00 | 62 062.00 |
CF Disponibilités | 69 769.00 | | 69 769.00 | 69 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 131 831.00 | | 131 831.00 | 131 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 034.00 | 21 648.00 | 299 386.00 | 321 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 270 029.00 | 241 524.00 | | 270 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 016.00 | 28 505.00 | | 11 016.00 |
DL TOTAL (I) | 287 645.00 | 276 629.00 | | 287 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 7 932.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 379.00 | 4 067.00 | | 2 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 188.00 | 6 755.00 | | 9 188.00 |
EA Autres dettes | | 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 741.00 | 19 064.00 | | 11 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 386.00 | 295 693.00 | | 299 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 741.00 | 19 064.00 | | 11 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 001.00 | | -13 798.00 | 203 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 441.00 | | -15 045.00 | 181 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 246.00 | | 1 246.00 | 21 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 111.00 | 1 537.00 | | 20 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906.00 | | | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 205.00 | 1 537.00 | | 19 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 454.00 | | | 58 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 376.00 | 62 062.00 | 314.00 | 62 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |