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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 909.00 | 30 208.00 | 7 701.00 | 37 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 301.00 | 44 189.00 | 23 112.00 | 67 301.00 |
BT Marchandises | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
BZ Autres créances | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CF Disponibilités | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 637.00 | | 29 637.00 | 29 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 938.00 | 44 189.00 | 52 748.00 | 96 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
DH Report à nouveau | -2 757.00 | -8 313.00 | | -2 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 722.00 | 5 556.00 | | 7 722.00 |
DL TOTAL (I) | 29 174.00 | 21 452.00 | | 29 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 384.00 | 13 135.00 | | 3 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446.00 | 11 497.00 | | 1 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 1 000.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 593.00 | 9 690.00 | | 14 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 951.00 | 1 848.00 | | 3 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 575.00 | 37 169.00 | | 23 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 748.00 | 58 621.00 | | 52 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 375.00 | 29 866.00 | | 23 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 296.00 | | 51 296.00 | 51 296.00 |
FD Production vendue biens | 79 138.00 | | 79 138.00 | 79 138.00 |
FG Production vendue services | 53 171.00 | | 53 171.00 | 53 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 604.00 | | 183 604.00 | 183 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 663.00 | |
GE Autres charges | | | 3 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 174.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 559.00 | 57.00 | | 5 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 641.00 | 151 645.00 | | 183 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 920.00 | 146 089.00 | | 175 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 722.00 | 5 556.00 | | 7 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 641.00 | | 850.00 | 69 641.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 190.00 | 67 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 040.00 | 51 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 230.00 | | 700.00 | 54 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | | 150.00 | 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 566.00 | 2 663.00 | 3 040.00 | 44 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 566.00 | 2 663.00 | 3 040.00 | 44 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | | | 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VI Groupe et associés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 339.00 | 16 928.00 | 3 411.00 | 20 339.00 |
VW T.V.A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |