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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 881.00 | 76 589.00 | 49 292.00 | 125 881.00 |
040 Immobilisations financières | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 280.00 | 76 589.00 | 122 692.00 | 199 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
072 Créances – Autres | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
084 Disponibilités | 43 627.00 | | 43 627.00 | 43 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 620.00 | | 60 620.00 | 60 620.00 |
110 Total général Actif | 259 900.00 | 76 589.00 | 183 311.00 | 259 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 202.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 448.00 | | | 65 448.00 |
230 Autres produits | 940.00 | | | 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 389.00 | | | 66 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 719.00 | | | 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -37.00 | | | -37.00 |
242 Autres charges externes. | 39 764.00 | | | 39 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
252 Charges sociales | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 160.00 | | | 68 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 772.00 | | | -1 772.00 |
294 Charges financières | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 660.00 | | | 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 761.00 | | | -3 761.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 956.00 | | | 198 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 324.00 | | | 324.00 |