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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 495.00 | 27 314.00 | 91 181.00 | 118 495.00 |
040 Immobilisations financières | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 578.00 | 27 314.00 | 109 265.00 | 136 578.00 |
060 Stock marchandises | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
084 Disponibilités | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
110 Total général Actif | 156 234.00 | 27 314.00 | 128 920.00 | 156 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 118 696.00 | |
134 Report à nouveau | | | -105 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 442.00 | | | 194 442.00 |
230 Autres produits | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 451.00 | | | 224 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 512.00 | | | -2 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 527.00 | | | 527.00 |
242 Autres charges externes. | 83 280.00 | | | 83 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 203.00 | | | 87 203.00 |
252 Charges sociales | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 123.00 | | | 218 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 225.00 | | |
294 Charges financières | 242.00 | | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | 53.00 | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 497.00 | | | 136 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81.00 | | | 81.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 599.00 | | | 34 599.00 |