| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 136.00 | 6 864.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 82 823.00 | 27 081.00 | 55 742.00 | 82 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 135.00 | 96 507.00 | 36 627.00 | 133 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 154.00 | 18 434.00 | 4 720.00 | 23 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 187.00 | 142 023.00 | 382 164.00 | 524 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BZ Autres créances | 78 216.00 | | 78 216.00 | 78 216.00 |
CF Disponibilités | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 493.00 | | 117 493.00 | 117 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 680.00 | 142 023.00 | 499 657.00 | 641 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 574.00 | | | 42 574.00 |
DH Report à nouveau | 86 099.00 | 86 099.00 | | 86 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 601.00 | 42 574.00 | | 24 601.00 |
DL TOTAL (I) | 162 074.00 | 137 473.00 | | 162 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 231.00 | 83 652.00 | | 51 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 237.00 | 185 842.00 | | 234 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 625.00 | 84 999.00 | | 14 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 490.00 | 28 426.00 | | 37 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 583.00 | 382 919.00 | | 337 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 657.00 | 520 392.00 | | 499 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 577.00 | 382 919.00 | | 319 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 386.00 | 7 115.00 | | 3 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 545 554.00 | | 545 554.00 | 545 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 554.00 | | 545 554.00 | 545 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 875.00 | |
GE Autres charges | | | 56 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 016.00 | 1 805.00 | | 2 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 532.00 | 43 991.00 | | 54 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 665.00 | 1.00 | | 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665.00 | 1.00 | | 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 572.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508.00 | | | 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 572.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | -571.00 | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 337.00 | 14 704.00 | | 5 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 243.00 | 546 563.00 | | 548 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 642.00 | 503 988.00 | | 523 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 601.00 | 42 574.00 | | 24 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 735.00 | | | 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 449.00 | | 4 367.00 | 523 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 629.00 | 524 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 629.00 | 239 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 374.00 | | 4 367.00 | 238 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 269.00 | 30 875.00 | 3 121.00 | 114 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 136.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 269.00 | 30 875.00 | 3 121.00 | 114 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
UX Autres créances clients | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | | | 646.00 |
VB T. V. A. | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
VC Groupe et associés | 55 536.00 | | | 55 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 231.00 | 33 225.00 | 18 006.00 | 51 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 005.00 | 8 326.00 | 9 679.00 | 18 005.00 |
VI Groupe et associés | 234 237.00 | 234 237.00 | | 234 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VP Divers | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 267.00 | 80 267.00 | | 80 267.00 |
VW T.V.A. | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 583.00 | 319 577.00 | 18 006.00 | 337 583.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 652.00 | 2 021.00 | | 1 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 817.00 | 6 470.00 | | 6 817.00 |
ST Autres comptes | 28 905.00 | 43 539.00 | | 28 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 385.00 | 26 977.00 | | 28 385.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
YT Sous‐traitance | 764.00 | | | 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 495.00 | | | 50 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 363.00 | 2 453.00 | | 2 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 015.00 | 4 474.00 | | 4 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 924.00 | 30 533.00 | | 30 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 022.00 | 29 415.00 | | 38 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 870.00 | 76 986.00 | | 64 870.00 |