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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 335.00 | 186 900.00 | 44 435.00 | 231 335.00 |
BZ Autres créances | 144 140.00 | | 144 140.00 | 144 140.00 |
CF Disponibilités | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 523.00 | | 147 523.00 | 147 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 858.00 | 186 900.00 | 191 958.00 | 378 858.00 |
CU Autres participations | 231 320.00 | 186 900.00 | 44 420.00 | 231 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 379.00 | | | 143 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
DL TOTAL (I) | 174 845.00 | | | 174 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 958.00 | | | 191 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 696.00 | | | -1 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VC Groupe et associés | 142 207.00 | | | 142 207.00 |
VI Groupe et associés | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 140.00 | 144 140.00 | | 144 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |