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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 783.00 | 3 411.00 | 372.00 | 3 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 798.00 | 14 103.00 | 695.00 | 14 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 901.00 | 17 514.00 | 1 387.00 | 18 901.00 |
BT Marchandises | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 532.00 | | 47 532.00 | 47 532.00 |
BZ Autres créances | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CF Disponibilités | 70 221.00 | | 70 221.00 | 70 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 199.00 | | 126 199.00 | 126 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 101.00 | 17 514.00 | 127 587.00 | 145 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 920.00 | | | 87 920.00 |
DH Report à nouveau | -33 568.00 | | | -33 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
DL TOTAL (I) | 75 800.00 | | | 75 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 786.00 | | | 51 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 587.00 | | | 127 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 586.00 | | | 38 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 209.00 | 6 355.00 | 230 564.00 | 224 209.00 |
FG Production vendue services | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 589.00 | 6 355.00 | 243 944.00 | 237 589.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 209.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 040.00 | | | 244 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 591.00 | | | 222 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 791.00 | | 2 714.00 | 16 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604.00 | 18 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 604.00 | 3 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 992.00 | | 2 394.00 | 1 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 908.00 | 3 209.00 | 604.00 | 14 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | 2 022.00 | 604.00 | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 916.00 | 1 187.00 | | 12 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 47 532.00 | | | 47 532.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000.00 | 4 800.00 | 13 200.00 | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
VW T.V.A. | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 786.00 | 38 586.00 | 13 200.00 | 51 786.00 |