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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 080.00 | 43 473.00 | 12 607.00 | 56 080.00 |
040 Immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 431.00 | 43 473.00 | 211 958.00 | 255 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
072 Créances – Autres | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 87 616.00 | | 87 616.00 | 87 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 726.00 | | 121 726.00 | 121 726.00 |
110 Total général Actif | 377 156.00 | 43 473.00 | 333 684.00 | 377 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 274 852.00 | | | 274 852.00 |
224 Production immobilisée | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 722.00 | | | 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 722.00 | | | 279 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 433.00 | | | 78 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 219.00 | | | -1 219.00 |
242 Autres charges externes. | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 579.00 | | | 87 579.00 |
252 Charges sociales | 38 525.00 | | | 38 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
262 Autres charges | 619.00 | | | 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 653.00 | | | 250 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
280 Produits financiers | 661.00 | | | 661.00 |
294 Charges financières | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 846.00 | | | 846.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 979.00 | | | 250 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 297.00 | | | 11 297.00 |