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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 986.00 | 13 296.00 | 1 690.00 | 14 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 281.00 | 22 200.00 | 1 082.00 | 23 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 268.00 | 35 496.00 | 162 772.00 | 198 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BZ Autres créances | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CF Disponibilités | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 052.00 | 35 496.00 | 176 556.00 | 212 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 75 892.00 | 75 892.00 | | 75 892.00 |
DH Report à nouveau | -4 133.00 | 4 416.00 | | -4 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 894.00 | -8 548.00 | | 2 894.00 |
DL TOTAL (I) | 118 653.00 | 115 759.00 | | 118 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 769.00 | 22 204.00 | | 23 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 568.00 | 4 770.00 | | 4 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 209.00 | 9 223.00 | | 4 209.00 |
EA Autres dettes | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 903.00 | 61 554.00 | | 57 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 556.00 | 177 314.00 | | 176 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 836.00 | | 129 836.00 | 129 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 836.00 | | 129 836.00 | 129 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219.00 | | | 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -1 327.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 055.00 | 140 220.00 | | 130 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 162.00 | 148 768.00 | | 127 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 894.00 | -8 548.00 | | 2 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 268.00 | | | 198 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 268.00 | | | 38 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 986.00 | 2 510.00 | | 32 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 986.00 | 2 510.00 | | 32 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 356.00 | 356.00 | 25 000.00 | 25 356.00 |
UX Autres créances clients | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VI Groupe et associés | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 903.00 | 32 903.00 | 25 000.00 | 57 903.00 |