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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 747.00 | 43 882.00 | 12 864.00 | 56 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 477.00 | 75 516.00 | 74 961.00 | 150 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 902.00 | 119 399.00 | 533 503.00 | 652 902.00 |
BT Marchandises | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
BZ Autres créances | 33 820.00 | | 33 820.00 | 33 820.00 |
CF Disponibilités | 41 929.00 | | 41 929.00 | 41 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 838.00 | | 90 838.00 | 90 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 740.00 | 119 399.00 | 624 341.00 | 743 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
DG Autres réserves | 86 795.00 | | | 86 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 082.00 | | | 34 082.00 |
DL TOTAL (I) | 425 445.00 | | | 425 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 555.00 | | | 86 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 878.00 | | | 77 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 896.00 | | | 198 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 341.00 | | | 624 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 329.00 | | | 146 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 423.00 | | 86 278.00 | 567 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 652 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 207 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 747.00 | | 86 277.00 | 121 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | 1.00 | 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 095.00 | 18 103.00 | 800.00 | 102 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 095.00 | 18 103.00 | 800.00 | 102 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 878.00 | 77 878.00 | | 77 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 554.00 | 33 987.00 | 52 567.00 | 86 554.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 050.00 | | | 75 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VW T.V.A. | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 896.00 | 146 328.00 | 52 567.00 | 198 896.00 |