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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 479.00 | 6 832.00 | 2 647.00 | 9 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 155.00 | 7 508.00 | 2 647.00 | 10 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
072 Créances – Autres | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
084 Disponibilités | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
110 Total général Actif | 27 594.00 | 7 508.00 | 20 085.00 | 27 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 193.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 229.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 074.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 639.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 82.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 085.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 019.00 | | | 55 019.00 |
222 Production stockée | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 374.00 | | | 56 374.00 |
242 Autres charges externes. | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 271.00 | | | 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
262 Autres charges | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 283.00 | | | 55 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
290 Produits exceptionnels | 550.00 | | | 550.00 |
294 Charges financières | 83.00 | | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 930.00 | | | 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 626.00 | | | 626.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 550.00 | | | 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 065.00 | | | 2 065.00 |