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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 985.00 | | 69 985.00 | 69 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 973.00 | 10 619.00 | 1 354.00 | 11 973.00 |
040 Immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 788.00 | 10 619.00 | 75 169.00 | 85 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
060 Stock marchandises | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
072 Créances – Autres | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
084 Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
110 Total général Actif | 92 822.00 | 10 619.00 | 82 203.00 | 92 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 334.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 717.00 | 2 337.00 | | 1 717.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 523.00 | 100 212.00 | | 89 523.00 |
230 Autres produits | 462.00 | 1 033.00 | | 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 702.00 | 103 582.00 | | 91 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 885.00 | 768.00 | | 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -148.00 | 158.00 | | -148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 239.00 | 4 642.00 | | 3 239.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 67.00 | 354.00 | | 67.00 |
242 Autres charges externes. | 29 343.00 | 26 787.00 | | 29 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 057.00 | 4 085.00 | | 4 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 324.00 | 45 170.00 | | 41 324.00 |
252 Charges sociales | 4 044.00 | 6 051.00 | | 4 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 237.00 | 239.00 | | 237.00 |
262 Autres charges | 146.00 | 210.00 | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 194.00 | 88 462.00 | | 83 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 509.00 | 15 120.00 | | 8 509.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 958.00 | 1 534.00 | | 958.00 |
294 Charges financières | 224.00 | 1 042.00 | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | 2 160.00 | | 1 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 101.00 | 13 459.00 | | 8 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 951.00 | | | 951.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 197.00 | | | 84 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 426.00 | | | 6 426.00 |