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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 910.00 | | 165 910.00 | 165 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 979.00 | 47 717.00 | 1 261.00 | 48 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 172.00 | 161 003.00 | 32 169.00 | 193 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 062.00 | 208 721.00 | 203 341.00 | 412 062.00 |
BT Marchandises | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
BZ Autres créances | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
CF Disponibilités | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 612.00 | | 42 612.00 | 42 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 674.00 | 208 721.00 | 245 953.00 | 454 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 748.00 | | | -131 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 729.00 | | | -13 729.00 |
DL TOTAL (I) | -144 478.00 | | | -144 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 996.00 | | | 359 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 431.00 | | | 390 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 953.00 | | | 245 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 431.00 | | | 390 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 293.00 | | 280 293.00 | 280 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 293.00 | | 280 293.00 | 280 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 111.00 | |
GE Autres charges | | | 10 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 460.00 | | | 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 838.00 | | | 280 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 568.00 | | | 294 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 729.00 | | | -13 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 062.00 | | | 412 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 910.00 | | | 165 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 152.00 | | | 242 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 609.00 | 8 111.00 | | 200 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 609.00 | 8 111.00 | | 200 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | | | 370.00 |
VB T. V. A. | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VI Groupe et associés | 359 996.00 | 359 996.00 | | 359 996.00 |
VP Divers | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 680.00 | 16 680.00 | 4 000.00 | 20 680.00 |
VW T.V.A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 431.00 | 390 431.00 | | 390 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
ST Autres comptes | 53 855.00 | | | 53 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 910.00 | | | 54 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 307.00 | | | 116 307.00 |