| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 432.00 | 7 808.00 | 1 624.00 | 9 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 432.00 | 7 808.00 | 1 624.00 | 9 432.00 |
060 Stock marchandises | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 363.00 | | 45 363.00 | 45 363.00 |
072 Créances – Autres | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
084 Disponibilités | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 172.00 | | 85 172.00 | 85 172.00 |
110 Total général Actif | 94 604.00 | 7 808.00 | 86 797.00 | 94 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 797.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 344 208.00 | 277 318.00 | | 344 208.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 200.00 | | |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 208.00 | 278 520.00 | | 344 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 331.00 | 140 828.00 | | 213 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 520.00 | 2 105.00 | | -14 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 979.00 | 10 656.00 | | 10 979.00 |
242 Autres charges externes. | 61 696.00 | 54 917.00 | | 61 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 961.00 | -13.00 | | 961.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 162.00 | 48 597.00 | | 47 162.00 |
252 Charges sociales | 19 130.00 | 18 774.00 | | 19 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 901.00 | 1 677.00 | | 901.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 19.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 649.00 | 277 560.00 | | 339 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 559.00 | 960.00 | | 4 559.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 3 588.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 422.00 | 4 548.00 | | 4 422.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 610.00 | | | 75 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 539.00 | | | 18 539.00 |