| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 618.00 | 44 344.00 | 34 274.00 | 78 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 618.00 | 44 344.00 | 34 274.00 | 78 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
072 Créances – Autres | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
084 Disponibilités | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 214.00 | | 21 214.00 | 21 214.00 |
110 Total général Actif | 99 832.00 | 44 344.00 | 55 488.00 | 99 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 732.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 608.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 704.00 | 84 625.00 | | 65 704.00 |
230 Autres produits | 1 671.00 | 315.00 | | 1 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 375.00 | 85 548.00 | | 67 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 151.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 397.00 | 3 489.00 | | 3 397.00 |
242 Autres charges externes. | 25 378.00 | 38 044.00 | | 25 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 680.00 | 3 269.00 | | 2 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 209.00 | 22 390.00 | | 22 209.00 |
252 Charges sociales | 4 793.00 | 7 192.00 | | 4 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 568.00 | 4 847.00 | | 7 568.00 |
262 Autres charges | | 2 183.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 66 026.00 | 81 567.00 | | 66 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 349.00 | 3 981.00 | | 1 349.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 182.00 | 191.00 | | 1 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 91.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 167.00 | 5 199.00 | | 167.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 618.00 | | | 45 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 489.00 | | | 4 489.00 |