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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 898.00 | 43 437.00 | 11 461.00 | 54 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 112 000.00 | 36 924.00 | 75 076.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 368.00 | 341 122.00 | 743 246.00 | 1 084 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 368.00 | 41 548.00 | 17 820.00 | 59 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 893.00 | 463 031.00 | 860 862.00 | 1 323 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 870.00 | | 132 870.00 | 132 870.00 |
BZ Autres créances | 90 529.00 | | 90 529.00 | 90 529.00 |
CF Disponibilités | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 992.00 | | 241 992.00 | 241 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 885.00 | 463 031.00 | 1 102 854.00 | 1 565 885.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
DL TOTAL (I) | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 648.00 | | | 877 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 972.00 | | | 38 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 503.00 | | | 123 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
EA Autres dettes | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 439.00 | | | 1 083 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 854.00 | | | 1 102 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 941.00 | | | 442 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
FG Production vendue services | 480 745.00 | | 480 745.00 | 480 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 179.00 | | 507 179.00 | 507 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 900.00 | | | 191 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 900.00 | | | 191 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 258.00 | | | 129 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 258.00 | | | 129 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 642.00 | | | 62 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 090.00 | | | 701 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 676.00 | | | 696 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 173.00 | | 398 206.00 | 1 176 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 898.00 | | | 54 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 486.00 | 1 323 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 486.00 | 1 255 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 186.00 | | 398 036.00 | 1 108 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | 170.00 | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 939.00 | 184 320.00 | 121 227.00 | 399 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 458.00 | 10 980.00 | | 32 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 481.00 | 173 340.00 | 121 227.00 | 367 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 503.00 | 123 503.00 | | 123 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 679.00 | 37 679.00 | | 37 679.00 |
UX Autres créances clients | 132 870.00 | | | 132 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | | | 990.00 |
VB T. V. A. | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 048.00 | 204 551.00 | 497 460.00 | 845 048.00 |
VI Groupe et associés | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 600.00 | | | 351 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 268.00 | | | 272 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 450.00 | | | 76 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 096.00 | 224 096.00 | | 224 096.00 |
VW T.V.A. | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 439.00 | 442 941.00 | 497 460.00 | 1 083 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | | | 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
ST Autres comptes | 110 836.00 | | | 110 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 235.00 | | | 40 235.00 |
YT Sous‐traitance | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 715.00 | | | 83 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 389.00 | | | 89 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 985.00 | | | 59 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 840.00 | | | 234 840.00 |