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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 125.00 | | 134 125.00 | 134 125.00 |
CF Disponibilités | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 710.00 | | 134 710.00 | 134 710.00 |
CU Autres participations | 123 480.00 | | 123 480.00 | 123 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
DG Autres réserves | 39 318.00 | 28 552.00 | | 39 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 432.00 | 10 766.00 | | 11 432.00 |
DL TOTAL (I) | 117 278.00 | 105 846.00 | | 117 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 706.00 | 25 288.00 | | 14 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 512.00 | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 432.00 | 27 990.00 | | 17 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 710.00 | 133 836.00 | | 134 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 690.00 | 13 284.00 | | 13 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 984.00 | 13 720.00 | | 13 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552.00 | 2 954.00 | | 2 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 432.00 | 10 766.00 | | 11 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 706.00 | 10 964.00 | 3 742.00 | 14 706.00 |
VP Divers | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 432.00 | 13 690.00 | 3 742.00 | 17 432.00 |