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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 979.00 | 21.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 658.00 | 122 270.00 | 533 388.00 | 655 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 558.00 | 123 248.00 | 534 310.00 | 657 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
CF Disponibilités | 30 343.00 | | 30 343.00 | 30 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 405.00 | | 41 405.00 | 41 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 317.00 | | 86 317.00 | 86 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 875.00 | 123 248.00 | 620 627.00 | 743 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 488.00 | 3.00 | | -2 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167 907.00 | 181 825.00 | | 167 907.00 |
DL TOTAL (I) | 166 422.00 | 182 829.00 | | 166 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 275 608.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 090.00 | 45 120.00 | | 45 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 200.00 | 53 252.00 | | 15 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 880.00 | 4 860.00 | | 4 880.00 |
EA Autres dettes | 389 035.00 | | | 389 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 205.00 | 379 635.00 | | 454 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 627.00 | 562 464.00 | | 620 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 917.00 | | 84 917.00 | 84 917.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 115.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 002.00 | 22 648.00 | | 14 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 488.00 | 22 648.00 | | 12 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 922.00 | 95 949.00 | | 98 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 411.00 | 95 948.00 | | 101 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 488.00 | 3.00 | | -2 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 674.00 | | 40 884.00 | 616 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 774.00 | | 40 884.00 | 614 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 677.00 | 44 572.00 | | 78 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | 333.00 | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 031.00 | 44 238.00 | | 78 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 125.00 | 85 770.00 | 158 095.00 | 434 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 435.00 | | | 260 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 405.00 | | | 41 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 991.00 | 54 091.00 | 900.00 | 54 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 205.00 | 105 850.00 | 158 095.00 | 454 205.00 |