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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | 12 000.00 | 108 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 166.00 | 5 624.00 | 12 542.00 | 18 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 832.00 | 90 610.00 | 99 222.00 | 189 832.00 |
040 Immobilisations financières | 33 886.00 | | 33 886.00 | 33 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 884.00 | 108 234.00 | 253 650.00 | 361 884.00 |
060 Stock marchandises | 170 504.00 | 1 048.00 | 169 456.00 | 170 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 797.00 | | 30 797.00 | 30 797.00 |
072 Créances – Autres | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
084 Disponibilités | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 849.00 | 1 048.00 | 232 801.00 | 233 849.00 |
110 Total général Actif | 595 732.00 | 109 282.00 | 486 451.00 | 595 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -96 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 194.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 39 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 302 928.00 | |
172 Autres dettes | | | 118 937.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 534 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 683 880.00 | 622 397.00 | | 683 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 328.00 | 1 000.00 | | 1 328.00 |
230 Autres produits | 639.00 | 65 266.00 | | 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 730 125.00 | 688 663.00 | | 730 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 439 396.00 | 343 368.00 | | 439 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 025.00 | -19 469.00 | | -35 025.00 |
242 Autres charges externes. | 288 094.00 | 207 702.00 | | 288 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 915.00 | 27 616.00 | | 7 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 902.00 | 91 381.00 | | 68 902.00 |
252 Charges sociales | 20 599.00 | 26 025.00 | | 20 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 316.00 | 17 585.00 | | 31 316.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
262 Autres charges | 259.00 | 2.00 | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 822 504.00 | 694 210.00 | | 822 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | -92 379.00 | -5 547.00 | | -92 379.00 |
294 Charges financières | 3 348.00 | 3 752.00 | | 3 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 614.00 | | | 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | -96 341.00 | -9 299.00 | | -96 341.00 |