| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 995.00 | 70 512.00 | 76 483.00 | 146 995.00 |
040 Immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 725.00 | 70 512.00 | 219 213.00 | 289 725.00 |
060 Stock marchandises | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
072 Créances – Autres | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
084 Disponibilités | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
110 Total général Actif | 308 495.00 | 70 512.00 | 237 983.00 | 308 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 983.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 210 506.00 | | | 210 506.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 557.00 | | | 212 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 320.00 | | | 60 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 677.00 | | | 677.00 |
242 Autres charges externes. | 35 536.00 | | | 35 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 657.00 | | | 41 657.00 |
252 Charges sociales | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
262 Autres charges | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 253.00 | | | 194 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
294 Charges financières | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 792.00 | | | 307 792.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 530.00 | | | 5 530.00 |