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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 748.00 | 21.00 | 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 933.00 | 20 481.00 | 1 452.00 | 21 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 244.00 | 12 709.00 | 26 535.00 | 39 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 946.00 | 33 938.00 | 28 008.00 | 61 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BZ Autres créances | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 173.00 | | 64 173.00 | 64 173.00 |
CF Disponibilités | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 446.00 | 33 938.00 | 117 508.00 | 151 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DG Autres réserves | 57 766.00 | 41 775.00 | | 57 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 898.00 | 15 991.00 | | 17 898.00 |
DL TOTAL (I) | 79 789.00 | 61 891.00 | | 79 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 990.00 | 12 755.00 | | 19 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 624.00 | 35 920.00 | | 9 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 790.00 | 5 352.00 | | 6 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315.00 | 16 836.00 | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 719.00 | 70 863.00 | | 37 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 508.00 | 132 754.00 | | 117 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 757.00 | | 135 757.00 | 135 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 757.00 | | 135 757.00 | 135 757.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 090.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 300.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | 3 039.00 | | 2 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 451.00 | 147 084.00 | | 136 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 553.00 | 131 093.00 | | 118 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 898.00 | 15 991.00 | | 17 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 183.00 | | 28 764.00 | 33 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769.00 | | | 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 414.00 | | 28 764.00 | 32 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 848.00 | 7 090.00 | | 26 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | 256.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 356.00 | 6 834.00 | | 26 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 990.00 | 7 203.00 | 12 787.00 | 19 990.00 |
VI Groupe et associés | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 719.00 | 24 932.00 | 12 787.00 | 37 719.00 |