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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 2 215.00 | 1 285.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 325.00 | 844.00 | 2 481.00 | 3 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 669.00 | 3 804.00 | 14 866.00 | 18 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 962.00 | | 138 962.00 | 138 962.00 |
BZ Autres créances | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
CF Disponibilités | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 982.00 | | 39 982.00 | 39 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 534.00 | | 198 534.00 | 198 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 203.00 | 3 804.00 | 213 399.00 | 217 203.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43.00 | | | 43.00 |
DH Report à nouveau | -126 397.00 | | | -126 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DL TOTAL (I) | -85 347.00 | | | -85 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 467.00 | | | 66 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 417.00 | | | 138 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 863.00 | | | 89 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 747.00 | | | 298 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 399.00 | | | 213 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 708.00 | | | 282 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 659.00 | | | 35 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 984.00 | 13 117.00 | 890 100.00 | 876 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 984.00 | 13 117.00 | 890 100.00 | 876 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 365.00 | |
GE Autres charges | | | 3 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | | | -948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 836.00 | | | 911 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 829.00 | | | 910 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 438.00 | 1 365.00 | | 2 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693.00 | 1 365.00 | | 1 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 416.00 | 138 416.00 | | 138 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 956.00 | | | 956.00 |
UX Autres créances clients | 138 962.00 | | | 138 962.00 |
VB T. V. A. | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 466.00 | 50 428.00 | 16 038.00 | 66 466.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 981.00 | | | 39 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 380.00 | 197 423.00 | 956.00 | 198 380.00 |
VW T.V.A. | 48 371.00 | 48 371.00 | | 48 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 746.00 | 282 708.00 | 16 038.00 | 298 746.00 |