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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945.00 | 237.00 | 708.00 | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 527.00 | 10 862.00 | 22 665.00 | 33 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 472.00 | 11 100.00 | 83 373.00 | 94 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 285.00 | | 24 285.00 | 24 285.00 |
BZ Autres créances | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
CF Disponibilités | 48 206.00 | | 48 206.00 | 48 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 132.00 | | 79 132.00 | 79 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 604.00 | 11 100.00 | 162 504.00 | 173 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 117 323.00 | | | 117 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 135.00 | | | -13 135.00 |
DL TOTAL (I) | 109 688.00 | | | 109 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 816.00 | | | 52 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 504.00 | | | 162 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 454.00 | | | 46 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 144.00 | | 442 144.00 | 442 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 144.00 | | 442 144.00 | 442 144.00 |
FQ Autres produits | | | 8 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 098.00 | | | 56 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | | | -331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 845.00 | | | 450 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 979.00 | | | 463 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 135.00 | | | -13 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 827.00 | | 945.00 | 93 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 94 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 527.00 | | 945.00 | 33 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 160.00 | 6 939.00 | | 4 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 160.00 | 6 939.00 | | 4 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
UX Autres créances clients | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 133.00 | 10 771.00 | 6 362.00 | 17 133.00 |
VI Groupe et associés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 926.00 | 30 926.00 | | 30 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 816.00 | 46 454.00 | 6 362.00 | 52 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
ST Autres comptes | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 713.00 | | | 39 713.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 510.00 | | | 120 510.00 |