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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 197 144.00 | 25.00 | 197 119.00 | 197 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 144.00 | 25.00 | 197 119.00 | 197 144.00 |
BZ Autres créances | 80 072.00 | | 80 072.00 | 80 072.00 |
CF Disponibilités | 57 169.00 | | 57 169.00 | 57 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 241.00 | | 137 241.00 | 137 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 385.00 | 25.00 | 334 360.00 | 334 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 754.00 | 4 406.00 | | 5 754.00 |
DH Report à nouveau | 95 847.00 | 83 713.00 | | 95 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 941.00 | 13 481.00 | | 6 941.00 |
DL TOTAL (I) | 307 542.00 | 300 601.00 | | 307 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 564.00 | 30 148.00 | | 13 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 254.00 | 6 125.00 | | 7 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 819.00 | 42 273.00 | | 26 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 360.00 | 342 874.00 | | 334 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | 2 867.00 | | 2 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 426.00 | 63 858.00 | | 60 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 485.00 | 50 377.00 | | 53 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 941.00 | 13 481.00 | | 6 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 144.00 | | | 197 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 144.00 | | | 197 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25.00 | | | 25.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25.00 | | | 25.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25.00 | | | 25.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VC Groupe et associés | 78 602.00 | | | 78 602.00 |
VI Groupe et associés | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 072.00 | 80 072.00 | | 80 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |