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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 401.00 | 18 928.00 | 8 473.00 | 27 401.00 |
040 Immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 985.00 | 18 928.00 | 31 057.00 | 49 985.00 |
060 Stock marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
084 Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
110 Total général Actif | 52 379.00 | 18 928.00 | 33 451.00 | 52 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 308.00 | 59 558.00 | | 60 308.00 |
230 Autres produits | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 867.00 | 59 558.00 | | 64 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 55.00 | | | 55.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 220.00 | 31 243.00 | | 32 220.00 |
242 Autres charges externes. | 15 161.00 | 12 646.00 | | 15 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 986.00 | 1 093.00 | | 1 986.00 |
252 Charges sociales | -495.00 | 4 385.00 | | -495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 660.00 | 4 470.00 | | 5 660.00 |
262 Autres charges | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 155.00 | 53 837.00 | | 56 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 712.00 | 5 721.00 | | 8 712.00 |
294 Charges financières | 1 384.00 | 1 275.00 | | 1 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 899.00 | 113.00 | | 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 429.00 | 4 333.00 | | 6 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 985.00 | | | 49 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 677.00 | | | 4 677.00 |