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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 043.00 | 4 097.00 | 1 946.00 | 6 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 866.00 | 5 597.00 | 20 269.00 | 25 866.00 |
060 Stock marchandises | 38 022.00 | | 38 022.00 | 38 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
072 Créances – Autres | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
084 Disponibilités | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 624.00 | | 51 624.00 | 51 624.00 |
110 Total général Actif | 77 490.00 | 5 597.00 | 71 893.00 | 77 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 190.00 | 89 694.00 | | 86 190.00 |
230 Autres produits | 1 585.00 | 19.00 | | 1 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 776.00 | 89 713.00 | | 87 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 184.00 | 48 729.00 | | 49 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 279.00 | -2 968.00 | | 4 279.00 |
242 Autres charges externes. | 15 495.00 | 14 685.00 | | 15 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 403.00 | | | 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | 399.00 | | 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 113.00 | 27 682.00 | | 25 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 080.00 | 1 460.00 | | 1 080.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 556.00 | 89 999.00 | | 95 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 780.00 | -286.00 | | -7 780.00 |
294 Charges financières | 42.00 | 106.00 | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 279.00 | 175.00 | | 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 101.00 | -567.00 | | -8 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 929.00 | | | 10 929.00 |