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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 655.00 | | 72 655.00 | 72 655.00 |
AP Constructions | 20 307.00 | 8 102.00 | 12 205.00 | 20 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 945.00 | 14 538.00 | 3 407.00 | 17 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 802.00 | 3 923.00 | 879.00 | 4 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 290.00 | 26 563.00 | 90 727.00 | 117 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BT Marchandises | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BZ Autres créances | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CF Disponibilités | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 533.00 | 26 563.00 | 100 970.00 | 127 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 090.00 | 11 983.00 | | 24 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 749.00 | 12 106.00 | | 8 749.00 |
DL TOTAL (I) | 38 339.00 | 29 590.00 | | 38 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 204.00 | 54 503.00 | | 41 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 923.00 | 13 323.00 | | 6 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 513.00 | 6 982.00 | | 9 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 759.00 | 4 133.00 | | 4 759.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 241.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 630.00 | 79 184.00 | | 62 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 970.00 | 108 774.00 | | 100 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 142.00 | 37 987.00 | | 35 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 291.00 | | | 117 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 655.00 | | | 72 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 055.00 | | | 43 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 974.00 | 6 589.00 | | 19 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 974.00 | 6 589.00 | | 19 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 197.00 | 13 709.00 | 27 488.00 | 41 197.00 |
VI Groupe et associés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 631.00 | 35 142.00 | 27 488.00 | 62 631.00 |