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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 133.00 | 9 322.00 | 5 810.00 | 15 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 772.00 | 22 167.00 | 38 606.00 | 60 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 920.00 | 31 489.00 | 248 431.00 | 279 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BT Marchandises | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 001.00 | | 24 001.00 | 24 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 812.00 | | 41 812.00 | 41 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 732.00 | 31 489.00 | 290 243.00 | 321 732.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 820.00 | -988.00 | | 2 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 195.00 | 4 008.00 | | 10 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
DL TOTAL (I) | 25 888.00 | 5 020.00 | | 25 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 553.00 | 195 216.00 | | 130 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 098.00 | 49 756.00 | | 47 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 833.00 | 37 918.00 | | 57 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 633.00 | 14 752.00 | | 26 633.00 |
EA Autres dettes | 2 237.00 | 720.00 | | 2 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 355.00 | 298 362.00 | | 264 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 243.00 | 303 382.00 | | 290 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 755.00 | 181 698.00 | | 176 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 062.00 | 68 976.00 | 277 037.00 | 208 062.00 |
FG Production vendue services | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 612.00 | 68 976.00 | 319 587.00 | 250 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 994.00 | |
GE Autres charges | | | 6 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 5 987.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 982.00 | -5 987.00 | | 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -1 600.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 904.00 | 282 868.00 | | 337 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 710.00 | 278 861.00 | | 327 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 195.00 | 4 008.00 | | 10 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 092.00 | 1 674.00 | | 3 092.00 |