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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 920.00 | 16 230.00 | 10 690.00 | 26 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 329.00 | 16 639.00 | 10 690.00 | 27 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 271.00 | | 31 271.00 | 31 271.00 |
072 Créances – Autres | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
084 Disponibilités | 28 064.00 | | 28 064.00 | 28 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 141.00 | | 93 141.00 | 93 141.00 |
110 Total général Actif | 120 470.00 | 16 639.00 | 103 830.00 | 120 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 952.00 | 285 145.00 | | 251 952.00 |
222 Production stockée | 1 116.00 | -21 514.00 | | 1 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 661.00 | 1 000.00 | | 3 661.00 |
230 Autres produits | 1 218.00 | 1 039.00 | | 1 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 947.00 | 265 671.00 | | 257 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 394.00 | 133 688.00 | | 125 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 322.00 | 207.00 | | 1 322.00 |
242 Autres charges externes. | 48 347.00 | 57 227.00 | | 48 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | 802.00 | | 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 928.00 | 41 913.00 | | 36 928.00 |
252 Charges sociales | 18 963.00 | 18 782.00 | | 18 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 756.00 | 7 724.00 | | 6 756.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 18.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 661.00 | 260 361.00 | | 238 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 285.00 | 5 310.00 | | 19 285.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 80.00 | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | | 850.00 | | |
294 Charges financières | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 533.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | -1 605.00 | | 2 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 788.00 | 3 299.00 | | 16 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 908.00 | | | 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 908.00 | | | 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 964.00 | | | 29 964.00 |