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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 191.00 | 9 069.00 | 19 121.00 | 28 191.00 |
040 Immobilisations financières | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 659.00 | 9 069.00 | 179 590.00 | 188 659.00 |
060 Stock marchandises | 138 418.00 | | 138 418.00 | 138 418.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
072 Créances – Autres | 38 647.00 | | 38 647.00 | 38 647.00 |
084 Disponibilités | 95 362.00 | | 95 362.00 | 95 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 700.00 | | 304 700.00 | 304 700.00 |
110 Total général Actif | 493 359.00 | 9 069.00 | 484 289.00 | 493 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 043.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 196 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 432 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 364 053.00 | | | 364 053.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
230 Autres produits | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 307.00 | | | 390 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 764.00 | | | 230 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -5 684.00 | | | -5 684.00 |
242 Autres charges externes. | 69 241.00 | | | 69 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 961.00 | | | -1 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 657.00 | | | 86 657.00 |
252 Charges sociales | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 038.00 | | | 399 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 731.00 | | | -8 731.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
294 Charges financières | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 043.00 | | | -10 043.00 |