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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 837.00 | 163.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 570.00 | 312.00 | 1 258.00 | 1 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 570.00 | 1 149.00 | 16 421.00 | 17 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
060 Stock marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
072 Créances – Autres | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
110 Total général Actif | 28 523.00 | 1 149.00 | 27 374.00 | 28 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 750.00 | 96 254.00 | | 92 750.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 751.00 | 96 255.00 | | 92 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 807.00 | 4 839.00 | | 4 807.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 550.00 | -1 500.00 | | 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 706.00 | 32 924.00 | | 35 706.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -420.00 | 1 000.00 | | -420.00 |
242 Autres charges externes. | 25 753.00 | 24 592.00 | | 25 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 726.00 | | | 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 726.00 | 439.00 | | 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 126.00 | 21 269.00 | | 20 126.00 |
252 Charges sociales | 5 126.00 | 4 136.00 | | 5 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 613.00 | 367.00 | | 613.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 001.00 | 88 067.00 | | 93 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | -251.00 | 8 188.00 | | -251.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 284.00 | 52.00 | | -1 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 034.00 | 8 137.00 | | 1 034.00 |