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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 367.00 | 5 321.00 | 10 046.00 | 15 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 351.00 | 10 237.00 | 41 115.00 | 51 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 726.00 | 15 558.00 | 126 168.00 | 141 726.00 |
BT Marchandises | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BZ Autres créances | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
CF Disponibilités | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 105.00 | | 32 105.00 | 32 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 831.00 | 15 558.00 | 158 273.00 | 173 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 954.00 | | | -50 954.00 |
DL TOTAL (I) | -40 954.00 | | | -40 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 014.00 | | | 107 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 227.00 | | | 199 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 273.00 | | | 158 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 889.00 | | | 123 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 102.00 | | 304 102.00 | 304 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 102.00 | | 304 102.00 | 304 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 558.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 548.00 | | | -2 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168.00 | | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 823.00 | | | 308 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 777.00 | | | 359 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 954.00 | | | -50 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 139 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 718.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 558.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 558.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 719.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | | | 369.00 |
VB T. V. A. | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 580.00 | 30 241.00 | 65 418.00 | 105 580.00 |
VI Groupe et associés | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 586.00 | | | 26 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 984.00 | 9 977.00 | 2 008.00 | 11 984.00 |
VW T.V.A. | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 227.00 | 123 889.00 | 65 418.00 | 199 227.00 |