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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 2 966.00 | 3 783.00 | 6 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 786.00 | 4 515.00 | 2 270.00 | 6 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 683.00 | 7 481.00 | 6 201.00 | 13 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 113.00 | | 43 113.00 | 43 113.00 |
BZ Autres créances | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CF Disponibilités | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 309.00 | | 51 309.00 | 51 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 993.00 | 7 481.00 | 57 511.00 | 64 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 367.00 | | | -21 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 866.00 | -21 367.00 | | 19 866.00 |
DL TOTAL (I) | 6 499.00 | -13 367.00 | | 6 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 746.00 | 22 183.00 | | 14 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 700.00 | 9 600.00 | | 7 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 969.00 | 7 697.00 | | 7 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 596.00 | 21 615.00 | | 20 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 012.00 | 61 096.00 | | 51 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 511.00 | 47 729.00 | | 57 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 889.00 | | | 43 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
FG Production vendue services | 261 290.00 | | 261 290.00 | 261 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 657.00 | | 264 657.00 | 264 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 053.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -67.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 670.00 | 242 655.00 | | 264 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 804.00 | 264 022.00 | | 244 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 866.00 | -21 367.00 | | 19 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 427.00 | 3 053.00 | | 4 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616.00 | 1 350.00 | | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 811.00 | 1 703.00 | | 2 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 43 113.00 | | | 43 113.00 |
VB T. V. A. | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 746.00 | 7 623.00 | 7 122.00 | 14 746.00 |
VI Groupe et associés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 514.00 | 49 367.00 | 147.00 | 49 514.00 |
VW T.V.A. | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 012.00 | 43 889.00 | 7 122.00 | 51 012.00 |