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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 119 056.00 | 35 280.00 | 83 777.00 | 119 056.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 071.00 | 35 280.00 | 83 792.00 | 119 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
060 Stock marchandises | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
072 Créances – Autres | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
084 Disponibilités | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 343.00 | | 67 343.00 | 67 343.00 |
110 Total général Actif | 186 414.00 | 35 280.00 | 151 135.00 | 186 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 445.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 757.00 | | | 233 757.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
230 Autres produits | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 346.00 | | | 238 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 481.00 | | | 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 507.00 | | | 63 507.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
242 Autres charges externes. | 39 983.00 | | | 39 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 716.00 | | | 81 716.00 |
252 Charges sociales | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 524.00 | | | 234 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 268.00 | | | 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 501.00 | | | 113 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |