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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 828.00 | 2 590.00 | 239.00 | 2 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 886.00 | 4 672.00 | 8 214.00 | 12 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 439.00 | 7 261.00 | 9 178.00 | 16 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 898.00 | | 34 898.00 | 34 898.00 |
BZ Autres créances | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CF Disponibilités | 52 049.00 | | 52 049.00 | 52 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 615.00 | | 98 615.00 | 98 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 054.00 | 7 261.00 | 107 793.00 | 115 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
DL TOTAL (I) | 47 451.00 | | | 47 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 936.00 | | | 25 936.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 342.00 | | | 60 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 793.00 | | | 107 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 940.00 | | | 47 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 678.00 | | 185 678.00 | 185 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 678.00 | | 185 678.00 | 185 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 427.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 006.00 | | | -3 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 161.00 | | | 187 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 795.00 | | | 171 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 513.00 | | 4 926.00 | 11 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 068.00 | | 760.00 | 2 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 720.00 | | 4 166.00 | 8 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 834.00 | 3 427.00 | | 3 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 929.00 | 661.00 | | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905.00 | 2 767.00 | | 1 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 420.00 | 6 018.00 | 12 402.00 | 18 420.00 |
VI Groupe et associés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VP Divers | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 662.00 | 45 937.00 | 725.00 | 46 662.00 |
VW T.V.A. | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 144.00 | 43 742.00 | 12 402.00 | 56 144.00 |