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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 624.00 | 25 713.00 | 5 911.00 | 31 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 174.00 | 25 713.00 | 11 461.00 | 37 174.00 |
BT Marchandises | 79 000.00 | 7 900.00 | 71 100.00 | 79 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 285.00 | | 82 285.00 | 82 285.00 |
BZ Autres créances | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 952.00 | | 215 952.00 | 215 952.00 |
CF Disponibilités | 48 832.00 | | 48 832.00 | 48 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 671.00 | 7 900.00 | 440 771.00 | 448 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 846.00 | 33 613.00 | 452 233.00 | 485 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 808.00 | 120 622.00 | | 132 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 514.00 | 12 186.00 | | 13 514.00 |
DL TOTAL (I) | 289 322.00 | 275 808.00 | | 289 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482.00 | 6 172.00 | | 1 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 981.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 339.00 | 141 445.00 | | 101 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 162.00 | 70 955.00 | | 59 162.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | 1 428.00 | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 910.00 | 225 982.00 | | 162 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 233.00 | 501 790.00 | | 452 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 910.00 | 220 001.00 | | 162 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 514.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 733.00 | | 372 733.00 | 372 733.00 |
FG Production vendue services | 522 121.00 | | 522 121.00 | 522 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 854.00 | | 894 854.00 | 894 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 303.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 303.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | -303.00 | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | 1 365.00 | | 1 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 254.00 | 955 577.00 | | 896 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 739.00 | 943 391.00 | | 882 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 514.00 | 12 186.00 | | 13 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 252.00 | 7 808.00 | | 5 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 008.00 | | 2 500.00 | 43 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 333.00 | 37 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 007.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 326.00 | 31 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | 2 500.00 | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 847.00 | 4 199.00 | 8 333.00 | 29 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 839.00 | 4 199.00 | 6 326.00 | 27 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 137.00 | 7 900.00 | 1 137.00 | 1 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 137.00 | 7 900.00 | 1 137.00 | 1 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 900.00 | 1 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 339.00 | 101 339.00 | | 101 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 82 285.00 | | | 82 285.00 |
VB T. V. A. | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
VC Groupe et associés | 185.00 | | | 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 136.00 | 107 386.00 | 2 750.00 | 110 136.00 |
VW T.V.A. | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 910.00 | 162 910.00 | | 162 910.00 |