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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 248.00 | 974.00 | 21 275.00 | 22 248.00 |
AN Terrains | 224 240.00 | 224 240.00 | | 224 240.00 |
AP Constructions | 41 833.00 | 41 833.00 | | 41 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 827.00 | 633 491.00 | 3 335.00 | 636 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 502.00 | 7 313.00 | 188.00 | 7 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 923.00 | 906 879.00 | 10 044.00 | 916 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 368.00 | 960.00 | 226 408.00 | 227 368.00 |
BZ Autres créances | 74 019.00 | | 74 019.00 | 74 019.00 |
CF Disponibilités | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 606.00 | 960.00 | 315 646.00 | 316 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 530.00 | 907 839.00 | 325 690.00 | 1 233 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 90 539.00 | | | 90 539.00 |
DH Report à nouveau | 17 242.00 | 48 024.00 | | 17 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273.00 | -30 782.00 | | -273.00 |
DL TOTAL (I) | 25 353.00 | 25 626.00 | | 25 353.00 |
DP Provisions pour risques | 23 214.00 | 20 749.00 | | 23 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 820.00 | 19 755.00 | | 22 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 034.00 | 40 504.00 | | 46 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 419.00 | | | 227 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 217.00 | 87 354.00 | | 76 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 820.00 | 105 053.00 | | 144 820.00 |
EA Autres dettes | 33 264.00 | 209 516.00 | | 33 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 303.00 | 401 924.00 | | 254 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 690.00 | 468 055.00 | | 325 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 303.00 | 401 924.00 | | 254 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 349.00 | 1 138 284.00 | 1 161 633.00 | 23 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 349.00 | 1 138 284.00 | 1 161 633.00 | 23 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 700.00 | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 526.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 264.00 | 1 838.00 | | 2 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 264.00 | 1 839.00 | | 2 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 112.00 | 17 684.00 | | 60 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 639.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 112.00 | 19 323.00 | | 60 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 847.00 | -17 483.00 | | -57 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 233.00 | 1 337 046.00 | | 1 491 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 506.00 | 1 367 829.00 | | 1 491 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273.00 | -30 782.00 | | -273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 924.00 | | | 916 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 404.00 | | | 910 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 928.00 | 11 952.00 | | 894 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 973.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 928.00 | 11 952.00 | | 894 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 504.00 | 19 916.00 | 14 386.00 | 40 504.00 |
6T Sur comptes clients | 489.00 | 960.00 | 489.00 | 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489.00 | 960.00 | 489.00 | 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 993.00 | 20 876.00 | 14 875.00 | 40 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 876.00 | 14 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 218.00 | 76 218.00 | | 76 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 647.00 | 68 647.00 | | 68 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 323.00 | 75 323.00 | | 75 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
UX Autres créances clients | 227 369.00 | | | 227 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VI Groupe et associés | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 540.00 | | | 50 540.00 |
VP Divers | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 908.00 | 301 388.00 | 6 520.00 | 307 908.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 304.00 | 254 304.00 | | 254 304.00 |