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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 337 481.00 | 197 500.00 | 139 981.00 | 337 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 048.00 | 228 803.00 | 8 245.00 | 237 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 551.00 | 279 003.00 | 211 548.00 | 490 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 056.00 | 705 306.00 | 362 750.00 | 1 068 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 439.00 | | 271 439.00 | 271 439.00 |
BN En cours de production de biens | 172 900.00 | | 172 900.00 | 172 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 545.00 | 1 994.00 | 84 551.00 | 86 545.00 |
BZ Autres créances | 30 701.00 | | 30 701.00 | 30 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CF Disponibilités | 56 341.00 | | 56 341.00 | 56 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 527.00 | 1 994.00 | 638 533.00 | 640 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 583.00 | 707 300.00 | 1 001 283.00 | 1 708 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
CU Autres participations | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
DH Report à nouveau | 162 168.00 | 350 793.00 | | 162 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 605.00 | -188 626.00 | | 51 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 146.00 | 6 016.00 | | 5 146.00 |
DL TOTAL (I) | 259 299.00 | 208 564.00 | | 259 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 411.00 | 143 244.00 | | 72 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 616.00 | 6 428.00 | | 67 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 720.00 | 86 281.00 | | 70 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 038.00 | 499 544.00 | | 525 038.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 984.00 | 737 497.00 | | 741 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 283.00 | 946 061.00 | | 1 001 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 141.00 | 693 092.00 | | 720 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 098.00 | 62 961.00 | | 27 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 712.00 | | 786 712.00 | 786 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 712.00 | | 786 712.00 | 786 712.00 |
FM Production stockée | | | 56 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 091.00 | 563.00 | | 1 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 028.00 | 2 762.00 | | 4 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870.00 | 2 220.00 | | 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 898.00 | 4 982.00 | | 4 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 19 784.00 | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 19 784.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 309.00 | -14 802.00 | | 4 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 177.00 | 706 509.00 | | 892 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 572.00 | 895 135.00 | | 840 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 605.00 | -188 626.00 | | 51 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 647.00 | 6 383.00 | | 5 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 430.00 | | 57 625.00 | 1 010 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 065 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 474.00 | | 57 606.00 | 1 007 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 956.00 | | 20.00 | 2 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 885.00 | 55 421.00 | | 649 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 885.00 | 55 421.00 | | 649 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 720.00 | 70 720.00 | | 70 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 136.00 | 52 136.00 | | 52 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 392.00 | 417 392.00 | | 417 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UX Autres créances clients | 83 138.00 | | | 83 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | | | 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 411.00 | 50 567.00 | 21 844.00 | 72 411.00 |
VI Groupe et associés | 67 616.00 | 67 616.00 | | 67 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 603.00 | | | 34 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
VP Divers | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 676.00 | 130 676.00 | | 130 676.00 |
VW T.V.A. | 53 629.00 | 53 629.00 | | 53 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 985.00 | 718 141.00 | 21 844.00 | 739 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 784.00 | 5 810.00 | | 5 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 557.00 | 9 983.00 | | 10 557.00 |
ST Autres comptes | 91 914.00 | 100 844.00 | | 91 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 029.00 | 7 625.00 | | 16 029.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 17.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 160.00 | | |
YT Sous‐traitance | 23 730.00 | 7 507.00 | | 23 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 087.00 | 2 102.00 | | 2 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 871.00 | 7 912.00 | | 7 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 906.00 | 110 902.00 | | 126 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 488.00 | 60 729.00 | | 59 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 230.00 | 125 959.00 | | 142 230.00 |