| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 897.00 | 32 882.00 | 15.00 | 32 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 772.00 | | 115 772.00 | 115 772.00 |
BZ Autres créances | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 408 359.00 | | 408 359.00 | 408 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 242.00 | | 535 242.00 | 535 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 139.00 | 32 882.00 | 535 257.00 | 568 139.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 219 889.00 | 200 578.00 | | 219 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 297.00 | 19 311.00 | | 44 297.00 |
DL TOTAL (I) | 330 186.00 | 285 889.00 | | 330 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 856.00 | 135 104.00 | | 139 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 538.00 | 7 933.00 | | 7 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 676.00 | 39 549.00 | | 57 676.00 |
EA Autres dettes | | 29 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 071.00 | 212 024.00 | | 205 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 257.00 | 497 913.00 | | 535 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 079.00 | | 282 079.00 | 282 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 079.00 | | 282 079.00 | 282 079.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -154.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 415.00 | 2 755.00 | | 9 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 100.00 | 248 050.00 | | 290 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 803.00 | 228 738.00 | | 245 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 297.00 | 19 311.00 | | 44 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 457.00 | 32 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 457.00 | 32 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 339.00 | | | 36 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 616.00 | 723.00 | 3 457.00 | 35 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 616.00 | 723.00 | 3 457.00 | 35 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 115 772.00 | | | 115 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830.00 | | | 830.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VI Groupe et associés | 139 856.00 | 139 856.00 | | 139 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 051.00 | 126 051.00 | | 126 051.00 |
VW T.V.A. | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 071.00 | 205 071.00 | | 205 071.00 |