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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 420 748.00 | | 420 748.00 | 420 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 315.00 | 13 667.00 | 9 647.00 | 23 315.00 |
BZ Autres créances | 376 711.00 | | 376 711.00 | 376 711.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 529.00 | 13 667.00 | 391 861.00 | 405 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 277.00 | 13 667.00 | 812 609.00 | 826 277.00 |
CU Autres participations | 420 748.00 | | 420 748.00 | 420 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
DG Autres réserves | 99 953.00 | 170 916.00 | | 99 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 109.00 | -70 962.00 | | -2 109.00 |
DL TOTAL (I) | 106 470.00 | 108 579.00 | | 106 470.00 |
DQ Provisions pour charges | | 38 621.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 621.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 496.00 | 36 263.00 | | 450 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 314.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 868.00 | 466 066.00 | | 160 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 396.00 | 246 804.00 | | 10 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 881.00 | 181 763.00 | | 5 881.00 |
EA Autres dettes | 78 417.00 | 11.00 | | 78 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 139.00 | 931 221.00 | | 706 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 609.00 | 1 078 420.00 | | 812 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 674.00 | | 421 165.00 | 345 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 002.00 | 420 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 091.00 | 420 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195 741.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 348.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 741.00 | | | 195 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 183.00 | | 1 165.00 | 137 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | 420 000.00 | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 586.00 | 11 000.00 | 82 586.00 | 71 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 517.00 | 2 108.00 | 10 625.00 | 8 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 069.00 | 8 892.00 | 71 961.00 | 63 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 621.00 | | 38 621.00 | 38 621.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 38 621.00 | 13 667.00 | 38 621.00 | 38 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 667.00 | 38 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 868.00 | 160 868.00 | | 160 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 417.00 | 78 417.00 | | 78 417.00 |
UX Autres créances clients | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 316.00 | 232 897.00 | 205 419.00 | 438 316.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
VP Divers | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 296.00 | | | 344 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 520.00 | 405 520.00 | | 405 520.00 |
VW T.V.A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 139.00 | 500 720.00 | 205 419.00 | 706 139.00 |