| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 284.00 | 46 906.00 | 5 378.00 | 52 284.00 |
AN Terrains | 35 172.00 | | 35 172.00 | 35 172.00 |
AP Constructions | 1 950 867.00 | 1 265 626.00 | 685 241.00 | 1 950 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 475.00 | 731 668.00 | 99 807.00 | 831 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 489.00 | 349 402.00 | 147 087.00 | 496 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AX Avances et acomptes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 884.00 | 10 000.00 | 884.00 | 10 884.00 |
BF Prêts | 87 997.00 | | 87 997.00 | 87 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 674 437.00 | 2 445 572.00 | 1 228 865.00 | 3 674 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 948.00 | | 308 948.00 | 308 948.00 |
BT Marchandises | 33 736.00 | | 33 736.00 | 33 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 825.00 | 69 197.00 | 270 628.00 | 339 825.00 |
BZ Autres créances | 250 673.00 | | 250 673.00 | 250 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 952.00 | 836.00 | 293 117.00 | 293 952.00 |
CF Disponibilités | 979 706.00 | | 979 706.00 | 979 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 477.00 | | 44 477.00 | 44 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 318.00 | 70 033.00 | 2 181 285.00 | 2 251 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 925 755.00 | 2 515 604.00 | 3 410 151.00 | 5 925 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 1 584 494.00 | 1 645 525.00 | | 1 584 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 395.00 | -61 032.00 | | 123 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 245.00 | 4 505.00 | | 3 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 583.00 | 1 919 448.00 | | 2 041 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 704.00 | 339 946.00 | | 348 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 136.00 | 113 867.00 | | 93 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 240.00 | 355 623.00 | | 393 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 549.00 | 539 409.00 | | 518 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 192.00 | | |
EA Autres dettes | 14 940.00 | 11 559.00 | | 14 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 568.00 | 1 361 596.00 | | 1 368 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 151.00 | 3 281 043.00 | | 3 410 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 516.00 | 1 031 777.00 | | 1 124 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 693 908.00 | | 2 693 908.00 | 2 693 908.00 |
FD Production vendue biens | 3 526 084.00 | | 3 526 084.00 | 3 526 084.00 |
FG Production vendue services | 102 660.00 | | 102 660.00 | 102 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 322 651.00 | | 6 322 651.00 | 6 322 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 370 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 357 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 346 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 747 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 265.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 352 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 871.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 218.00 | 28 827.00 | | 36 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 848.00 | 11 041.00 | | 4 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 928.00 | 101 927.00 | | 26 928.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 776.00 | 113 115.00 | | 31 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 146.00 | 16 060.00 | | 6 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 520.00 | 88 455.00 | | 20 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 666.00 | 104 515.00 | | 26 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 110.00 | 8 600.00 | | 5 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 136.00 | -38 802.00 | | -38 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 470 266.00 | 6 333 857.00 | | 6 470 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 346 871.00 | 6 394 889.00 | | 6 346 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 395.00 | -61 032.00 | | 123 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 893.00 | 89 915.00 | | 120 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209 300.00 | | | 209 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 216 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 323 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 262 098.00 | | | 3 262 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 880.00 | | | 128 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 454.00 | 3 422.00 | | 55 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 037.00 | 162 642.00 | 18 983.00 | 2 203 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 743.00 | 37 972.00 | 65 682.00 | 137 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 743.00 | 37 972.00 | 65 682.00 | 137 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 706.00 | 76 706.00 | | 76 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 240.00 | 393 240.00 | | 393 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 484.00 | 252 484.00 | | 252 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 213.00 | 210 213.00 | | 210 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
UP Prêts | 87 997.00 | 19 288.00 | | 87 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 211 060.00 | | | 211 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 765.00 | | | 128 765.00 |
VB T. V. A. | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
VC Groupe et associés | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 223.00 | 102 171.00 | 228 728.00 | 346 223.00 |
VI Groupe et associés | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 456.00 | | | 100 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 249.00 | | | 119 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 155.00 | | | 134 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
VP Divers | 52 779.00 | | | 52 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 448.00 | 45 448.00 | | 45 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 477.00 | | | 44 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 856.00 | 665 147.00 | 74 709.00 | 739 856.00 |
VW T.V.A. | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 628.00 | 1 109 576.00 | 228 728.00 | 1 353 628.00 |