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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
AH Fonds commercial | 497 073.00 | | 497 073.00 | 497 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 822.00 | 2 095.00 | 1 727.00 | 3 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 641.00 | 1 896.00 | 1 744.00 | 3 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 534.00 | 70 251.00 | 13 283.00 | 83 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 570.00 | 105 968.00 | 519 602.00 | 625 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 278.00 | | 42 278.00 | 42 278.00 |
BZ Autres créances | 41 731.00 | 2 057.00 | 39 674.00 | 41 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CF Disponibilités | 1 142 853.00 | | 1 142 853.00 | 1 142 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 687.00 | 2 057.00 | 1 230 629.00 | 1 232 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 258.00 | 108 026.00 | 1 750 231.00 | 1 858 258.00 |
CU Autres participations | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 744.00 | | | 205 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 111 176.00 | | | 111 176.00 |
DH Report à nouveau | -29 488.00 | | | -29 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
DL TOTAL (I) | 383 648.00 | | | 383 648.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 299.00 | | | 146 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997.00 | | | 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 801.00 | | | 93 801.00 |
EA Autres dettes | 1 096 185.00 | | | 1 096 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 583.00 | | | 1 355 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 231.00 | | | 1 750 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 247.00 | | | 1 289 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 129.00 | | 774 129.00 | 774 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 129.00 | | 774 129.00 | 774 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 424.00 | | | 279 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 786.00 | | | -24 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 529.00 | | | 792 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 138.00 | | | 779 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 263.00 | | | 628 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 593.00 | | | 35 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 825.00 | | | 89 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 956.00 | 9 358.00 | 3 345.00 | 99 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 778.00 | 1 088.00 | 45.00 | 32 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 178.00 | 8 269.00 | 3 300.00 | 67 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190 740.00 | 1 190 740.00 | | 1 190 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 278.00 | | | 42 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 028.00 | 55 692.00 | 66 336.00 | 122 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 762.00 | | | 65 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 963.00 | 86 668.00 | 2 295.00 | 88 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 584.00 | 1 289 248.00 | 66 336.00 | 1 355 584.00 |