| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 337.00 | | 129 337.00 | 129 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 242.00 | 2 419.00 | 823.00 | 3 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 944.00 | 32 045.00 | 9 899.00 | 41 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 597.00 | 34 464.00 | 140 134.00 | 174 597.00 |
BT Marchandises | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BZ Autres créances | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 679.00 | | 60 679.00 | 60 679.00 |
CF Disponibilités | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 677.00 | | 117 677.00 | 117 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 274.00 | 34 464.00 | 257 810.00 | 292 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 229.00 | 37 915.00 | | 34 229.00 |
DL TOTAL (I) | 43 029.00 | 46 715.00 | | 43 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 252.00 | 24 584.00 | | 14 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 244.00 | 170 939.00 | | 158 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 481.00 | 28 270.00 | | 29 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 805.00 | 14 070.00 | | 12 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 782.00 | 237 863.00 | | 214 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 810.00 | 284 578.00 | | 257 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 055.00 | | 146 055.00 | 146 055.00 |
FG Production vendue services | 38 533.00 | | 38 533.00 | 38 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 588.00 | | 184 588.00 | 184 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 134.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 492.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 689.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 983.00 | 205 956.00 | | 188 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 755.00 | 168 041.00 | | 154 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 229.00 | 37 915.00 | | 34 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 250.00 | | 60.00 | 186 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 713.00 | 174 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 129 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 723.00 | 45 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 327.00 | | | 130 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 908.00 | | | 55 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 60.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 043.00 | 3 112.00 | 11 713.00 | 43 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 053.00 | 3 112.00 | 10 723.00 | 42 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 252.00 | 10 637.00 | 3 615.00 | 14 252.00 |
VI Groupe et associés | 158 244.00 | 158 244.00 | | 158 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 386.00 | 17 311.00 | 75.00 | 17 386.00 |
VW T.V.A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 782.00 | 211 167.00 | 3 615.00 | 214 782.00 |